تراجعت أسعار الذهب 30 جنيهاً في تعاملات اليوم الثلاثاء ، بعد انخفاضها 80 جنيهاً في وقت سابق ، ليصل إجمالي انخفاض أسعار الذهب إلى 110 جنيهات ، حيث تصدرت أسعار المعدن النفيس أوقية عام بعد أن سجل أعلى مستوى لها في 2018 وسط مبيعات جني أرباح. مستوى 2000 دولار ثم بدأ في الانخفاض. الارتفاع التدريجي من هذه المستويات يرجع إلى جني الأرباح.
سعر الذهب اليوم:
21 قيراط سجل 1980 رطل.
18 قيراط سجل 1697 رطلا.
24 قيراط سجل 2263 رطلا.
الجنيه الذهب 15.840 جنيها.
أوقية الذهب 1966 دولار.
تداول مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، اليوم بالقرب من أدنى مستوى له عند 102.89 سجله أمس ، وهو أضعف مستوى له في خمسة أسابيع. هذا في ظل الضغط السلبي على الدولار قبل اليوم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ خلال يومين.
نظرًا للاضطرابات في القطاع المصرفي ، ينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ تشديده. تضع الأسواق فرصة بنسبة 26.9٪ في أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع ، مع احتمال 73.1٪ برفع 25 نقطة أساس.
سيناريوهات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على الذهب
بالنسبة لسيناريو اتخاذ القرار الذي سيعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي غدًا ، مع تثبيت أسعار الفائدة ، فسنرى عودة أسعار الذهب إلى ما فوق مستوى 2000 دولار / أونصة ، ولكن لكي تستقر أسعار الذهب فوق هذا المستوى ، سنحتاج لفهم أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط للبنك. الرؤية المستقبلية ، وفقًا لسبائك الذهب ، ستحتاج أيضًا إلى الذهب ، حتى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع يميل إلى دعم النمو الاقتصادي وتدهور الأوضاع في البنوك. على حساب التضخم ، وفي هذه الحالة بعد ذلك ، سنرى أسعار الذهب تصل إلى مستويات عالية جديدة وتحقق ارتفاعات جديدة على الإطلاق.
بالنسبة للسيناريو الآخر ، فإن أقرب ما ذكرناه لتوقعات السوق هو أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، لكنه قد يشير إلى أن دورة رفع السعر قد توقفت مؤقتًا لإعطاء السوق فرصة لاستيعاب السعر المتتالي. رفع القرارات منذ العام الماضي.
في هذه الحالة ، قد نشهد استقرار أسعار الذهب حول المستويات الحالية ، خاصة أنه تم تسعير ذلك في الأسواق المالية حتى الآن ، لكن حركة الدولار سيكون لها أيضًا تأثير كبير على الذهب.
يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترة عدم اليقين المالي التي نشهدها حاليًا ، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الاستثمار في الذهب غير القابل للإرجاع أكثر جاذبية من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.
تراجعت أسعار الذهب في البداية بنحو 1٪ في أسواق الذهب المتقلبة يوم الاثنين ، لكنها عكست مسارها إلى 2،009.69 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022 ، حيث استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية لاحتواء تفشي المرض. أزمة البنوك واستقرار الاقتصاد. السوق المالي العالمي.
وافق بنك UBS يوم الأحد على شراء منافسه Credit Suisse مقابل 3.23 مليار دولار في عملية اندماج برعاية السلطات السويسرية ، مع خسارة UBS 5.4 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، عقدت البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع اجتماعا مساء الأحد لمناقشة الإجراءات المشتركة لتعزيز السيولة في الصناعة المصرفية العالمية ، في محاولة لإنقاذ الذعر الذي ابتليت به الأسواق المالية العالمية منذ انهيار وادي السيليكون و بنك التوقيع. أمريكا ، ثم الانهيار الكامل لبنك كريدي سويس السويسري.
شهد اجتماع البنك المركزي مناقشات بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك الأخرى حول آلية منسقة لتوفير سيولة نقدية دائمة بالدولار الأمريكي للحد من تأثير السياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، باستثناء بنك اليابان.
الفوضى في الأسواق المالية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
عاد مؤشر الأسهم الأمريكية إلى مساره يوم أمس ، حيث أغلق المؤشر الأكثر شعبية ، S&P 500 ، مرتفعا 0.89٪ ، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ ، وهو أعلى مكسب ليوم واحد في أكثر من شهرين.
ارتفع مؤشر البنوك الإقليمية الأمريكية 1.5٪ أمس ، حيث اتخذ البنك المركزي خطوات لضمان الهدوء بعد أزمة السيولة التي تواجه البنوك ، لكن الأسهم استمرت في التراجع بعد أن خفض بنك فيرست ريبابليك تصنيفاته الائتمانية.
وكالة التصنيف الائتماني موديز تخفض تصنيف First Republic Bank وتراجع تصنيفها الجديد ، مما يعني أنها مستعدة لخفض التصنيف مرة أخرى ، مشيرة إلى موقف البنك غير المستقر ، مما أدى إلى ضعف واسع النطاق في أسهم البنوك بسبب المخاوف.بدأ انتشار إخفاقات البنوك في وادي السيليكون. ، وحتى عملاق Credit Suisse.
في غضون ذلك ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات لأجل عامين بنسبة 2.97٪ إلى مستوى قياسي بلغ 4.0215٪ ، وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.14٪ ليصل إلى 3.502٪.
على الرغم من الأداء الإيجابي في السندات الحكومية ، استمر الدولار في الأداء السلبي ، مما يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الأمريكية ، خاصة في ظل التوقعات المتزايدة بركود وشيك في الولايات المتحدة ، وهو رد فعل سلبي جديد للتشديد النقدي.
التوترات تثقل كاهل أسهم شركات الذهب وصناديق الاستثمار
شهدت شركة نيومونت للتعدين وإنتاج الذهب ، الشركة الأولى في العالم ، تداول غير مستقر يوم أمس ، وتراجع السهم مرة أخرى بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 5 أسابيع ، وأغلق منخفضًا بنسبة 0.73٪ ، وهو ما كان متزامنًا مع اتجاه الذهب. لقد تراجع يوم أمس فقط بعد أن وصل إلى مستويات تاريخية فوق 2000 دولار للأوقية.
حظي سهم Barrick Gold في المرتبة الثانية في العالم بحظ أفضل ، حيث وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع ، لكن السهم أغلق بثبات ، مرتفعًا بنسبة 0.66٪.
أما بالنسبة لصندوق الاستثمار SPDR Gold Trust المتداول في الذهب ، والذي يمتلك ما يقرب من 57 مليار دولار من الأصول وهو أكبر صندوق يتم تداوله في المعدن الثمين ، فإن أداؤه القريب من الصدفة في بداية التداول هذا الأسبوع عكس رغبة المستثمرين في التصرف على هذا النحو. الاحتياطي الفيدرالي: انتظر وراقب السوق قبل اتخاذ القرار.
توضح الصورة أدناه الاتجاه المتقطع لصندوق الاستثمار ، ومع ذلك فقد كسر الصندوق الرقم القياسي في الفترة الماضية بعد الاستفادة من زيادة الطلب على الذهب كأصل آمن.
