كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ سنوات مع تكثيف عمليات البيع في السوق العالمية بعد تقرير التضخم المفاجئ في الولايات المتحدة ، مما زاد من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد عمليات التشديد النقدي.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.1٪.
يقع S&P 500 في خضم سوق هابطة بعد أن أثار تقرير أسعار المستهلك المفاجئ يوم الجمعة عمليات بيع بأكثر من 1 تريليون دولار. وصل مؤشر Stoxx 600 إلى أدنى مستوى له منذ أوائل مارس.
وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع 8.6 بالمئة في مايو ، وهو أكبر مكسب منذ 1981.
بلغ العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.24٪ ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. تسارعت وتيرة بيع السندات الحكومية الأوروبية ، وتجاوز العائد على السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين 1٪ لأول مرة في أكثر من عقد من الزمن.
يكتسب التدفق الهائل للأسهم والسندات زخمًا وسط مخاوف من أن حرب البنك المركزي ضد التضخم ستؤدي في النهاية إلى خنق النمو الاقتصادي. يشير انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مخاوف من أن الارتفاع الحاد في أسعار الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى هبوط حاد.
تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار السوق
“لن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على إيقاف تشديده مؤقتًا ، ناهيك عن البدء في التيسير. إذا قدمت جميع البنوك المركزية العالمية ما تم تسعيره – ضمنيًا في تحركات الأسهم – فستكون هناك بعض الصدمات السلبية الرئيسية للاقتصاد ،” جيمس آثي أبردن ، رئيس الاستثمار.
يتوقع التجار الآن أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس بحلول سبتمبر. إذا حدث ذلك ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الاحتياطي الفيدرالي مثل هذه الإجراءات الصارمة منذ 1994.
في غضون ذلك ، ارتفع الدولار بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ سنوات. وانخفضت أسعار النفط والحديد ، من بين السلع الحساسة للنمو.
سوق العملات المشفرة
كانت المعنويات السلبية في سوق العملات المشفرة واضحة أيضًا ، مما دفع عملة البيتكوين إلى ما دون 25000 دولار إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا.
انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة إلى ما دون 926 مليار دولار يوم الاثنين للمرة الأولى منذ يناير 2021 ، وفقًا لموقع البيانات CoinMarketCap.
انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 18.3٪ خلال الـ 48 ساعة الماضية من التداول ، وخسر حوالي 235 مليار دولار ، في حين انخفض إجمالي القيمة السوقية إلى حوالي 1045.2 مليار دولار من 1.280.2 مليار دولار صباح الإثنين.
العملة الرقمية الأكثر خسارة كانت “بيتكوين” ، التي خسرت 5.2٪ في الساعات القليلة الماضية و 16.3٪ على أساس أسبوعي.
أداء سوق الأسهم الأوروبية الآسيوية
تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي يوم الاثنين ، متأثرة بالأسهم الحساسة اقتصاديًا حيث أثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مخاوف من رفع حاد في سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1.1٪ ، مسجلاً أدنى مستوى له في شهر.
وتراجعت الأسهم الآسيوية بنحو ثلاثة بالمئة متأثرة أيضا بمخاوف بكين من فيروس كورونا. تلقت الأسهم إشارة البيع المكثف في وول ستريت يوم الجمعة.
انخفض مؤشر CSI 300 الصيني أيضًا بأكثر من 1.5٪ هذا الصباح ، متأثرًا بالإغلاقات الجديدة في شنغهاي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
